Estimado Cliente
Muchas veces nos tenemos que anular una venta, cobranza, etc., y no permite anularla ya que la operación se traslado a otro módulo.
Operación ingresada incorrectamente:
Supongamos que en una venta de cuenta corriente y se realizó el asiento correspondiente, o la cobranza se traslado a fondos, y el movimiento de fondos a contabilidad.
Lo correcto es pasar la película para atraz ( revertir todo lo que se hizo posterior), es decir, en el caso de la cobranza:
- Anular el pasaje a contabilidad del movimeinto de fondos
- Anular el transporte a fondos de la cobranza
- Anular la cobranza
- Ingresarla nuevamente ( supongamos que esta configurado para psar automáticamente a fondos )
- Pasar a contabilidad
Evidentmente esto puede variar, si los motivos de la anulación son los importes, y se trata de un ejercicio cerrado o un período declarado en una presentación ( por ejemplo de iva ).
Cheque ingresado incorrectamente.
Supongamos que ingresamos una cobranza, la misma se pasó a fondos y nos damos cuenta que uno de los cheques nos equivocamos el banco.
Una posibilidad es revertir todo.
Otra posibilidad es darle un destino a ese cheque y cargarlo luego por ingreso manual.
Verificar que las cuentas que se muevan en el destino y en ingreso manual hagan que se compensen.
Atte.,,
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